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飙升!日元突发

  9月27日盘中,日元对美元汇率直线飙升,连续升破146、145、144、143多道关口。截至记者发稿时,日元对美元汇率报143.118,盘中最高触及142.7815。

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  与此同时,突发跳水,跌至100.5附近。Choice数据显示,截至14时50分,美元指数报100.6462,盘中最低触及100.4573。

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  市场观点认为,上述汇率波动或受日本自民党总裁选举结果影响。日本自民党前干事长石破茂在27日举行的自民党总裁选举第二轮投票中胜出,当选自民党第28任总裁。

  中金公司日前在聚焦2024年日本自民党总裁选举的研报中表示,石破茂自身在多个场合直接或间接表达了反对“安倍经济学”的观点,在经济金融领域的政策中带有“希望货币边际紧缩、日元边际升值、财政收紧”的偏好。

  该机构认为,自民党选举中,若石破茂当选后,各类日本资产的价格波动方向或会出现“安倍经济学交易”的逆转,或会发生日元升值、日股下跌、日债利率上行的走势。但是从变化幅度来看,考虑到2024年的日本已经同2012年发生了明显的转变,预计在变化的幅度上大概率会有所弱化。

  拉长时间维度来看,由于此前市场的降息预期强烈,美元指数自7月起明显走弱,截至目前在100关口附近盘整,并已抹去年年内所有涨幅。美联储在9月的议息会议上以50个基点的降幅拉开降息周期的序幕,市场预期年内大概率仍有降息空间。分析人士认为,美元指数短期内或仍将维持弱势。

  华泰证券的研报写道,短期内美联储大概率会连续降息,而降息初期美国金融条件指数未必会明显宽松,美国经济可能还会面临减速的压力,美元指数或将有所承压。不过,美联储有足够的宽松空间和意愿,而美国财政政策或将在大选尘埃落定后进入宽松通道,再加上私有部门的杠杆率和金融市场的估值水平尚属合理,基准情形下预计美国经济有望避免衰退。随着美联储降息最终带动金融条件宽松,美国经济或将企稳回升,有望支持美元再度走强。历史上看,在美联储预防式降息的情形下,美元指数先抑后扬的可能性较大。