9月26日,半导体ETF(512480)收盘涨4.79%,成交额14.83亿元。成份股集体拉升,涨2.82%、涨3.25%、涨 3.96%、涨2.84%、涨8.38%、涨5.35%、涨4.75%、涨 2.75%、涨0.90%、涨9.99%。
规模方面,截止9月25日,半导体ETF(512480)最新份额为328.97亿份,最新规模为212.71亿元。
消息面,9月26日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。会议强调,要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,切实做好基层“三保”工作。
对此,证券首席策略官陈果发文称,今天会议全力振兴经济的信号非常强烈,并且也特别提到努力提振资本市场,鼓舞人心,对股票市场构成盈利与估值双重利好,A股与港股的走势预计都将更上一层楼,我们维持A股市场主要指数有望挑战5月的年内高点的判断。
业内人士认为,当前全球半导体需求已触底回升,行业拐点已经显现,国内在政策的持续推动下,半导体产业开始逐步进入上行区间。
表示,细分品类看, WSTS预计2024年增速最快的前三名是存储、逻辑和处理器,分别增长44.8%、9.6%和7.0%。其他品类中,光电子增速最低,约1.7%;模拟芯片受库存去化及需求低迷影响,增速约3.7%。总的来看,存储产品或将成为2024年全球半导体市场复苏关键,销售额有望恢复2022年水平。
TechInsights表示,由于消费电子产品继续消化库存,2024年Q2, OEM IC库存水平高于预期。受汽车和工业需求疲软的影响,非存储IC库存也略高于预期水平。然而,由于人工智能数据中心的高需求,存储IC库存在第二季度下降了4%,而预期是下降2%。整个市场的分化已经加剧。由于ASP(平均销售价格)较高,AI相关半导体的需求将推动IC销量在2024年激增30%。
综合来看,2024年电子行业业绩的反转,主要由库存周期、AI创新、自主可控等因素驱动。展望未来,补库周期正接近尾声,AI创新海内外持续共振,半导体自主可控步入先进制程领域,相关配套政策持续支持,行业稳健向上发展可期,可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。